Il Bitcoin si mantiene al di sopra del minimo di 59.100 dollari, mentre i grafici a breve termine indicano un potenziale rimbalzo da ipervenduto

Grafico a 1 ora: condizioni di ipervenduto e tentativi di rialzo a breve termine

Il grafico a 1 ora su Bitstamp mostra il segnale più costruttivo dei tre intervalli di tempo in questa analisi. Il Bitcoin ha registrato una sequenza di massimi e minimi crescenti durante l’ultima sessione, riflettendo un momentum rialzista a breve termine. Il prezzo ha recentemente testato l’area dei 62.950 $ prima di incontrare resistenza, e il supporto immediato si trova a 61.800 $ con un sostegno più forte nell’intervallo tra i 60.800 $ e i 61.000 $.

L’indice di forza relativa (RSI) sul timeframe più breve è sceso a 24, un livello associato a condizioni di ipervenduto che storicamente precedono forti movimenti di rialzo. Tuttavia, i trader che seguono il grafico dovrebbero notare che il prezzo si sta avvicinando alla resistenza dopo un forte movimento dai minimi, il che limita la convinzione al rialzo nel breve termine senza una chiusura confermata sopra i 62.900-63.000 dollari.

Grafico a 4 ore: si stanno formando minimi più alti, ma manca ancora la convinzione

Sul grafico a 4 ore, il quadro si sposta verso il neutro con una leggera tendenza rialzista. Il forte sell-off che ha portato il bitcoin a 59.100 $ sembra aver esaurito l’offerta a breve termine, e si stanno ora formando minimi più alti mentre il prezzo risale verso la zona tra i 62.000 e i 63.000 $.

Tale recupero, tuttavia, è avvenuto a volumi in calo, il che indica una minore convinzione all’acquisto piuttosto che un ampio cambiamento nel sentiment di mercato. Il fattore scatenante critico per uno scenario rialzista a breve termine è una chiusura su 4 ore al di sopra di 63.000-63.500 dollari. Il mancato mantenimento del supporto a 61.000 $ in questo arco temporale rappresenterebbe il fattore scatenante ribassista e aumenterebbe la probabilità di un altro test del minimo a 59.100 $.

Grafico giornaliero: trend ribassista intatto, gli acquirenti difendono i 59.000 dollari

Il grafico giornaliero rimane il timeframe determinante per questa analisi e racconta una storia ribassista. Il Bitcoin è sceso da 82.800 $ a 59.100 $ in un trend caratterizzato da candele rosse di tipo capitolazione con volume ampliato durante il calo.

Un recente rialzo, iniziato ieri, suggerisce che gli acquirenti stiano difendendo la fascia compresa tra 59.000 e 60.000 dollari, ma la tendenza giornaliera non cambierà finché il Bitcoin non riconquisterà almeno 64.000 dollari, con 68.000-70.000 dollari che fungono da principale resistenza al rialzo. L’attuale andamento del prezzo a 62.473 dollari sembra più un rialzo di sollievo che un’inversione di tendenza confermata. La resistenza giornaliera a 64.000 dollari è il primo test significativo per capire se gli acquirenti possono riprendere il controllo della struttura a lungo termine.

Oscillatori: segnali di acquisto si accumulano a livelli estremi

Il pannello degli oscillatori di domenica presenta il dato più rialzista dell’intero quadro tecnico, anche se il contesto è importante. L’indice di forza relativa (RSI-14) è a 24, che si trova decisamente in territorio di ipervenduto. L’indice del canale delle materie prime (CCI-20) è a -129 e segnala un acquisto. Anche il Momentum (10) indica un acquisto. Lo Stochastic è a 13, un livello profondamente in territorio di ipervenduto, sebbene registri un segnale neutro sulla scala dei segnali.

L’indice direzionale medio (ADX-14) è a 44, il che segnala una forte tendenza in atto piuttosto che condizioni di inversione, risultando neutro sulla direzione. L’oscillatore Awesome è a -12.719, anch’esso neutro. Il livello della convergenza/divergenza della media mobile (MACD) con impostazione 12,26 è a -4.054, l’unico segnale di vendita tra il gruppo degli oscillatori. Il riepilogo complessivo degli oscillatori si attesta a cinque segnali rialzisti, uno ribassista e cinque neutri.

Medie mobili: 13 su 15 puntano al ribasso

Il nastro delle medie mobili di domenica mattina racconta una storia diversa, ed è il segnale dominante nella valutazione tecnica complessiva. Ogni media mobile esponenziale (EMA) e media mobile semplice (SMA) da 10 a 200 periodi si posiziona al di sopra del prezzo attuale, e tutte tranne una registrano un segnale di vendita. L’EMA a 10 periodi si attesta a 66.150 $ e la SMA a 10 periodi a 67.095 $, formando il cluster di resistenza più vicino.

L’EMA a 200 periodi è a 79.916 $ e la SMA a 200 periodi è a 78.474 $, a dimostrazione di quanto il bitcoin sia lontano dai livelli medi a lungo termine. L’unico segnale rialzista tra le 15 medie mobili monitorate proviene da un indicatore, mentre 13 rimangono in territorio di vendita e 1 è neutro. Il riepilogo tecnico complessivo tra oscillatori e medie mobili combinate si attesta a sei segnali rialzisti, 14 ribassisti e sei neutri. Una ripresa sostenuta verso i 66.000-67.000 dollari rappresenterebbe il primo test significativo del muro delle medie mobili che attualmente definisce la struttura del trend ribassista.

Verdetto rialzista:

L’RSI-14 di Bitcoin a 24, il CCI-20 a -129 e lo stocastico a 13 collocano il BTC in territorio di forte ipervenduto, con il grafico a 1 ora che registra massimi e minimi crescenti a partire dal minimo di 59.100 $. Una netta rottura al di sopra di 63.000-63.500 dollari sul grafico a 4 ore apre la strada verso i 64.000-66.000 dollari, dove l’analisi multi-timeframe assegna una probabilità del 60% di un rimbalzo di sollievo continuativo.

Verdetto ribassista:

13 delle 15 medie mobili rimangono in territorio ribassista, con ogni media chiave posizionata ben al di sopra del prezzo attuale, e il livello del MACD a -4.054 conferma che l’impulso ribassista non sta svanendo. Il trend ribassista giornaliero da 82.800 a 59.100 dollari rimane intatto, e un rifiuto tra i 62.800 e i 64.000 dollari o una perdita del supporto a 60.400 dollari riaprirebbe la strada verso i 59.100 dollari e la zona di supporto secondaria compresa tra i 57.000 e i 58.000 dollari.